みのりの投信(投資一任専用)の貸借対照表

【提出】
2019年6月13日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年4月1日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券903,921,838
流動資産計903,921,838
資産の部合計903,921,838
負債の部
流動負債
未払受託者報酬145,021
未払委託者報酬2,639,296
流動負債計2,784,317
負債の部合計2,784,317
純資産の部
元本等
元本985,262,735
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-84,125,214
（分配準備積立金）7,230,926
元本等合計901,137,521
純資産の部合計901,137,521
負債・純資産合計903,921,838

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