みのりの投信(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 903,921,838 | 1,216,492,863 |
| 流動資産計 | 903,921,838 | 1,216,492,863 |
| 資産の部合計 | 903,921,838 | 1,216,492,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 145,021 | 277,412 |
| 未払委託者報酬 | 2,639,296 | 5,048,783 |
| 流動負債計 | 2,784,317 | 5,326,195 |
| 負債の部合計 | 2,784,317 | 5,326,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,262,735 | 1,272,584,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,125,214 | -61,417,417 |
| （分配準備積立金） | 7,230,926 | 7,034,121 |
| 元本等合計 | 901,137,521 | 1,211,166,668 |
| 純資産の部合計 | 901,137,521 | 1,211,166,668 |
| 負債・純資産合計 | 903,921,838 | 1,216,492,863 |
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