みのりの投信(投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,480,851,331 | 898,598,993 |
| 未収入金 | － | 565,530 |
| 流動資産計 | 1,480,851,331 | 899,164,523 |
| 資産の部合計 | 1,480,851,331 | 899,164,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 565,530 |
| 未払受託者報酬 | 365,797 | 225,298 |
| 未払委託者報酬 | 6,657,485 | 4,100,359 |
| その他未払費用 | － | 116,478 |
| 流動負債計 | 7,023,282 | 5,007,665 |
| 負債の部合計 | 7,023,282 | 5,007,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,896,356,979 | 950,845,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -422,528,930 | -56,688,702 |
| （分配準備積立金） | 22,546,171 | 63,296,357 |
| 元本等合計 | 1,473,828,049 | 894,156,858 |
| 純資産の部合計 | 1,473,828,049 | 894,156,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,480,851,331 | 899,164,523 |
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