有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月1日)
| 平成31年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 959,511,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,530,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,980,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,029,442,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,267 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
純資産額計算書
| 平成31年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 33,346,911,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,097,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,244,813,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,961,543,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5860 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,860 | 円) |
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