One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,263,624,542 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,263,624,542 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,482,262 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 |
| 流動資産計 | 1,263,624,542 |
| 投資信託受益証券 | 1,233,042,300 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 4,426,502 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 188,907 |
| 未払委託者報酬 | 4,219,725 |
| 流動負債計 | 4,426,502 |
| その他未払費用 | 17,870 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,259,198,040 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,279,970,201 |
| 元本等合計 | 1,259,198,040 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,772,161 |
| （分配準備積立金） | － |
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