One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,002,322 | 30,149,684 |
| 投資信託受益証券 | 2,402,071,848 | 2,208,098,022 |
| 親投資信託受益証券 | 99,574 | 99,594 |
| 未収入金 | － | 12,081,366 |
| 流動資産計 | 2,442,173,744 | 2,250,428,666 |
| 資産の部合計 | 2,442,173,744 | 2,250,428,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,335,232 | 6,096,707 |
| 未払受託者報酬 | 401,123 | 396,797 |
| 未払委託者報酬 | 8,959,390 | 8,862,787 |
| その他未払費用 | 35,605 | 35,229 |
| 流動負債計 | 13,731,350 | 15,391,520 |
| 負債の部合計 | 13,731,350 | 15,391,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,296,068,000 | 2,104,879,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,374,394 | 130,157,634 |
| （分配準備積立金） | 165,909,650 | 151,840,705 |
| 元本等合計 | 2,428,442,394 | 2,235,037,146 |
| 純資産の部合計 | 2,428,442,394 | 2,235,037,146 |
| 負債・純資産合計 | 2,442,173,744 | 2,250,428,666 |
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