One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,549,300 | 31,981,488 |
| 投資信託受益証券 | 2,049,273,567 | 1,980,111,150 |
| 親投資信託受益証券 | 99,663 | 99,881 |
| 流動資産計 | 2,082,922,530 | 2,012,192,519 |
| 資産の部合計 | 2,082,922,530 | 2,012,192,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,860,603 | 1,925,714 |
| 未払受託者報酬 | 354,828 | 333,599 |
| 未払委託者報酬 | 7,925,284 | 7,451,321 |
| その他未払費用 | 31,491 | 29,598 |
| 流動負債計 | 11,172,206 | 9,740,232 |
| 負債の部合計 | 11,172,206 | 9,740,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,944,515,241 | 1,811,835,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,235,083 | 190,616,873 |
| （分配準備積立金） | 140,241,755 | 171,997,267 |
| 元本等合計 | 2,071,750,324 | 2,002,452,287 |
| 純資産の部合計 | 2,071,750,324 | 2,002,452,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,082,922,530 | 2,012,192,519 |
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