米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)の損益計算書

【提出】

2022年7月20日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月23日至 2021年4月22日	自 2021年4月23日至 2022年4月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	314,478,638	225,613,673
派生商品取引等損益	7,888,931	2,104,134
為替差損益	-8,641,079	-145,122,115
営業収益合計	313,726,490	82,595,692
営業費用
支払利息	2,991	2,600
受託者報酬	256,286	264,625
委託者報酬	2,221,042	2,293,343
その他費用	31,448	32,281
営業費用合計	2,511,767	2,592,849
営業利益又は営業損失（△）	311,214,723	80,002,843
経常利益又は経常損失（△）	311,214,723	80,002,843
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	311,214,723	80,002,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	54,169,280	12,166,515
中間剰余金又は中間欠損金（△）	226,798,932	281,492,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,665,551	72,806,517
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,647,567	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,017,984	72,806,517
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	85,949,369
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	85,949,369
分配金	－	－