米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月22日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,233,056 | 5,868,899 |
| 親投資信託受益証券 | 893,775,124 | 626,006,037 |
| 派生商品評価勘定 | 381,801 | 528,700 |
| 未収入金 | － | 3,761,491 |
| 差入委託証拠金 | 3,113,473 | 2,248,013 |
| 流動資産計 | 902,503,454 | 638,413,140 |
| 資産の部合計 | 902,503,454 | 638,413,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,694,356 | 6,661,658 |
| 未払金 | 55,324 | 89,080 |
| 未払解約金 | 14,674 | 3,758,013 |
| 未払受託者報酬 | 132,825 | 110,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,138 | 960,524 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 13,221 | 11,016 |
| 流動負債計 | 46,061,539 | 11,591,132 |
| 負債の部合計 | 46,061,539 | 11,591,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,949,507 | 458,697,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,492,408 | 168,125,004 |
| （分配準備積立金） | 212,944,635 | 84,314,566 |
| 元本等合計 | 856,441,915 | 626,822,008 |
| 純資産の部合計 | 856,441,915 | 626,822,008 |
| 負債・純資産合計 | 902,503,454 | 638,413,140 |
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