有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)
| 2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 4月22日) | 411 | 411 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2018年 9月末日 | 9 | ― | 0.9907 | ― | |
| 10月末日 | 76 | ― | 0.9361 | ― | |
| 11月末日 | 202 | ― | 0.9708 | ― | |
| 12月末日 | 260 | ― | 0.8946 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 321 | ― | 0.9382 | ― | |
| 2月末日 | 350 | ― | 0.9929 | ― | |
| 3月末日 | 385 | ― | 0.9994 | ― | |
| 4月末日 | 411 | ― | 1.0116 | ― | |
| 5月末日 | 420 | ― | 0.9747 | ― | |
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