有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/23-2023/04/24)

【提出】
2023/07/20 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(4)【設定及び解約の実績】
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2018年 9月25日～2019年 4月22日414,367,42010,325,494404,041,926
第2計算期間2019年 4月23日～2020年 4月22日330,053,91561,083,974673,011,867
第3計算期間2020年 4月23日～2021年 4月22日190,017,576222,732,038640,297,405
第4計算期間2021年 4月23日～2022年 4月22日175,287,136240,635,034574,949,507
第5計算期間2022年 4月23日～2023年 4月24日647,370,573763,623,076458,697,004

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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