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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/23-2023/04/24)

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【提出】: 2023/01/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

③【収益率の推移】
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2018年 9月25日～2019年 4月22日	1.8%
第2計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△12.0%
第3計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	51.1%
第4計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	10.0%
第5期(中間期)	2022年 4月23日～2022年10月22日	△17.3%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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決算

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