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【提出】: 2026/01/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 9月25日～2019年 4月22日	70,096,567	4,102,900	65,993,667
第2計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	59,023,239	29,053,579	95,963,327
第3計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	16,698,500	35,949,220	76,712,607
第4計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	836,499,375	156,759,568	756,452,414
第5計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	318,021,669	305,838,614	768,635,469
第6計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	136,900,418	351,174,001	554,361,886
第7計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	129,740,689	245,088,503	439,014,072
第8期(中間期)	2025年 4月23日～2025年10月22日	7,745,054	120,485,518	326,273,608

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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