システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,563,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,871,369 |
| 流動資産計 | 1,295,434,489 |
| 資産の部合計 | 1,295,434,489 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 191,642 |
| 未払委託者報酬 | 5,269,248 |
| 未払利息 | 31 |
| その他未払費用 | 11,457 |
| 流動負債計 | 5,472,378 |
| 負債の部合計 | 5,472,378 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,251,753,855 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,208,256 |
| （分配準備積立金） | 56,104,499 |
| 元本等合計 | 1,289,962,111 |
| 純資産の部合計 | 1,289,962,111 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,434,489 |
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