SMT MIRAIndexロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,053,241 | 2,172,044 |
| 親投資信託受益証券 | 330,101,946 | 367,966,243 |
| 流動資産計 | 331,155,187 | 370,138,287 |
| 資産の部合計 | 331,155,187 | 370,138,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,257 | 502,196 |
| 未払受託者報酬 | 35,995 | 63,982 |
| 未払委託者報酬 | 803,934 | 1,428,939 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 5,951 | 10,607 |
| 流動負債計 | 888,138 | 2,005,729 |
| 負債の部合計 | 888,138 | 2,005,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,065,825 | 337,491,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,201,224 | 30,640,797 |
| （分配準備積立金） | 37,485,819 | 15,504,025 |
| 元本等合計 | 330,267,049 | 368,132,558 |
| 純資産の部合計 | 330,267,049 | 368,132,558 |
| 負債・純資産合計 | 331,155,187 | 370,138,287 |
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