SMT MIRAIndexロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,349,592 | 5,639,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,551,545 | 1,189,066,268 |
| 未収入金 | 507 | － |
| 未収利息 | 80 | 110 |
| 流動資産計 | 1,119,901,724 | 1,194,705,939 |
| 資産の部合計 | 1,119,901,724 | 1,194,705,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,039,504 | 172,503 |
| 未払受託者報酬 | 203,004 | 207,135 |
| 未払委託者報酬 | 4,533,542 | 4,625,940 |
| その他未払費用 | 33,770 | 34,463 |
| 流動負債計 | 5,809,820 | 5,040,041 |
| 負債の部合計 | 5,809,820 | 5,040,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 367,262,540 | 361,677,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 746,829,364 | 827,988,502 |
| （分配準備積立金） | 338,081,401 | 303,726,965 |
| 元本等合計 | 1,114,091,904 | 1,189,665,898 |
| 純資産の部合計 | 1,114,091,904 | 1,189,665,898 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,901,724 | 1,194,705,939 |
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