有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-平成31年3月15日)
ロボインデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 356,892,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,059,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,833,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 294,889,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1863 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,863 | 円) |