北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)、北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

		第1期[令和 1年 6月17日現在]	第2期中間計算期間末[令和 1年12月17日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,694,182円	―円
3.	受益権の総数	290,000,000口	290,000,000口

2020/03/05 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	888	13,900,037
追加型公社債投資信託	16	1,321,156
単位型株式投資信託	69	327,374
単位型公社債投資信託	9	47,759
合 計	982	15,596,326

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/03/05 9:03

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,494,894	0.79
純資産総額		317,632,381	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本315,127,48799.21親投資信託受益証券日本10,0000.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,494,8940.79純資産総額317,632,381100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/05 9:03

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	73,307	0.73
純資産総額		10,034,067	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本9,950,76099.17親投資信託受益証券日本10,0000.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―73,3070.73純資産総額10,034,067100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/05 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/03/05 9:03

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/03/05 9:03

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/03/05 9:03

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,604,729,603	100.00
純資産総額		1,604,729,603	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,604,729,603100.00純資産総額1,604,729,603100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/05 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年12月17日現在]
負債合計	20,299
純資産の部
元本等

注記表

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