北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)、北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,087,536 | 4,312,054 |
| 投資信託受益証券 | 277,493,112 | 305,510,518 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 284,590,648 | 309,832,572 |
| 資産の部合計 | 284,590,648 | 309,832,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,015 | 39,103 |
| 未払委託者報酬 | 2,226,377 | 1,642,290 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 5,424 | 4,007 |
| 流動負債計 | 2,284,830 | 1,685,406 |
| 負債の部合計 | 2,284,830 | 1,685,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,694,182 | 18,147,166 |
| （分配準備積立金） | 512,706 | 512,706 |
| 元本等合計 | 282,305,818 | 308,147,166 |
| 純資産の部合計 | 282,305,818 | 308,147,166 |
| 負債・純資産合計 | 284,590,648 | 309,832,572 |
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