- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月26日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,087,536 |
| 投資信託受益証券 | 277,493,112 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 284,590,648 |
| 資産合計 | 284,590,648 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 53,015 |
| 未払委託者報酬 | 2,226,377 |
| 未払利息 | 14 |
| その他未払費用 | 5,424 |
| 流動負債合計 | 2,284,830 |
| 負債合計 | 2,284,830 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 290,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,694,182 |
| (分配準備積立金) | 512,706 |
| 元本等合計 | 282,305,818 |
| 純資産合計 | 282,305,818 |
| 負債純資産合計 | 284,590,648 |
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