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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月26日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 1年 6月17日)	282,305,818	282,305,818	9,735	9,735
	平成30年 9月末日	290,460,321	―	10,016	―
	10月末日	267,428,428	―	9,222	―
	11月末日	263,097,641	―	9,072	―
	12月末日	242,658,700	―	8,368	―
	平成31年 1月末日	263,627,308	―	9,091	―
	2月末日	272,862,226	―	9,409	―
	3月末日	272,053,473	―	9,381	―
	4月末日	282,656,310	―	9,747	―
	令和 1年 5月末日	276,802,556	―	9,545	―
	6月末日	282,845,186	―	9,753	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月26日-令和1年6月17日)

開示資料

決算

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