有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月26日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 282,305,818 | 282,305,818 | 9,735 | 9,735 |
| 平成30年 9月末日 | 290,460,321 | ― | 10,016 | ― | |
| 10月末日 | 267,428,428 | ― | 9,222 | ― | |
| 11月末日 | 263,097,641 | ― | 9,072 | ― | |
| 12月末日 | 242,658,700 | ― | 8,368 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 263,627,308 | ― | 9,091 | ― | |
| 2月末日 | 272,862,226 | ― | 9,409 | ― | |
| 3月末日 | 272,053,473 | ― | 9,381 | ― | |
| 4月末日 | 282,656,310 | ― | 9,747 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 276,802,556 | ― | 9,545 | ― | |
| 6月末日 | 282,845,186 | ― | 9,753 | ― | |
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