日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 448,393,909 |
| 株式 | 21,343,257,340 |
| 派生商品評価勘定 | 4,128,260 |
| 未収入金 | 101,760 |
| 未収配当金 | 366,177,900 |
| 差入委託証拠金 | 15,750,000 |
| 流動資産計 | 22,177,809,169 |
| 資産の部合計 | 22,177,809,169 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,540 |
| 前受金 | 5,560,000 |
| 未払解約金 | 144,937,542 |
| 未払受託者報酬 | 4,860,211 |
| 未払委託者報酬 | 97,204,044 |
| 未払利息 | 1,048 |
| その他未払費用 | 486,708 |
| 流動負債計 | 253,065,093 |
| 負債の部合計 | 253,065,093 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,402,949,519 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,478,205,443 |
| 元本等合計 | 21,924,744,076 |
| 純資産の部合計 | 21,924,744,076 |
| 負債・純資産合計 | 22,177,809,169 |
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