日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付)の損益計算書

【提出】

2020年6月5日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月11日至 2019年4月10日	自 2019年9月6日至 2020年3月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	371,226,300	324,134,650
受取利息	67	441
有価証券売買等損益	-761,429,906	-314,209,451
派生商品取引等損益	-8,916,020	9,089,110
営業収益合計	-399,119,559	19,014,750
営業費用
支払利息	458,424	89,606
受託者報酬	4,860,211	5,346,786
委託者報酬	97,204,044	106,935,582
その他費用	546,713	534,707
営業費用合計	103,069,392	112,906,681
営業利益又は営業損失（△）	-502,188,951	-93,891,931
経常利益又は経常損失（△）	-502,188,951	-93,891,931
四半期純利益又は四半期純損失（△）	-502,188,951	-93,891,931
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-40,776,498	373,802,823
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,515,936,445	-3,502,512,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,375,162	481,119,090
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,375,162	481,119,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,068,168,152	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,068,168,152	－
分配金	－	－