DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月6日 至 2025年3月5日 | 自 2025年3月6日 至 2026年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60,031 | 156,804 |
| 有価証券売買等損益 | 166,657,562 | 346,858,714 |
| その他収益 | 7,807,218 | 5,453,031 |
| 営業収益合計 | 174,524,811 | 352,468,549 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,317 | － |
| 受託者報酬 | 872,248 | 605,914 |
| 委託者報酬 | 31,982,506 | 22,216,863 |
| その他費用 | 1,252,225 | 1,173,149 |
| 営業費用合計 | 34,108,296 | 23,995,926 |
| 全事業営業利益 | 140,416,515 | 328,472,623 |
| 当期経常利益 | 140,416,515 | 328,472,623 |
| 中間純利益 | 140,416,515 | 328,472,623 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,744,417 | 11,813,860 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,319,404 | 472,798,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,117,046 | 65,797,822 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,117,046 | 65,797,822 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,944,023 | 68,977,855 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,944,023 | 68,977,855 |
| 分配金 | － | － |
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