- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月8日-令和5年3月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間 (2022年3月7日現在) | 第5期中間計算期間 (2022年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,410,106 | 121,879,005 | |||
| 投資証券 | 4,367,590,451 | 4,666,745,575 | |||
| 親投資信託受益証券 | 996,606 | 996,107 | |||
| その他未収収益 | 1,109,051 | 273,677 | |||
| 流動資産合計 | 4,439,106,214 | 4,789,894,364 | |||
| 資産合計 | 4,439,106,214 | 4,789,894,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,175,127 | 12,858,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 608,326 | 791,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,305,239 | 29,030,347 | |||
| 未払利息 | 190 | 333 | |||
| その他未払費用 | 978,408 | 864,423 | |||
| 流動負債合計 | 64,067,290 | 43,545,579 | |||
| 負債合計 | 64,067,290 | 43,545,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,982,195,020 | 3,621,574,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,392,843,904 | 1,124,774,228 | |||
| (分配準備積立金) | 1,473,959,394 | 1,229,437,595 | |||
| 元本等合計 | 4,375,038,924 | 4,746,348,785 | |||
| 純資産合計 | 4,375,038,924 | 4,746,348,785 | |||
| 負債純資産合計 | 4,439,106,214 | 4,789,894,364 | |||
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