三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,046,345 | 63,878,157 |
| 親投資信託受益証券 | 18,157,921,487 | 34,483,057,893 |
| 未収入金 | 58,635,543 | － |
| 未収利息 | － | 112 |
| 流動資産計 | 18,257,603,375 | 34,546,936,162 |
| 資産の部合計 | 18,257,603,375 | 34,546,936,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,694,601 | 37,611,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,009 | 3,145,637 |
| 未払委託者報酬 | 10,092,014 | 18,873,740 |
| 未払利息 | 54 | － |
| その他未払費用 | 260,659 | 487,512 |
| 流動負債計 | 97,729,337 | 60,117,925 |
| 負債の部合計 | 97,729,337 | 60,117,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,363,824,168 | 13,964,345,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,796,049,870 | 20,522,472,677 |
| （分配準備積立金） | 2,212,748,684 | 10,240,931,330 |
| 元本等合計 | 18,159,874,038 | 34,486,818,237 |
| 純資産の部合計 | 18,159,874,038 | 34,486,818,237 |
| 負債・純資産合計 | 18,257,603,375 | 34,546,936,162 |
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