三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,247,059 | 120,621,423 |
| 親投資信託受益証券 | 43,456,563,145 | 63,854,217,866 |
| 未収利息 | 1,144 | 2,363 |
| 流動資産計 | 43,546,811,348 | 63,974,841,652 |
| 資産の部合計 | 43,546,811,348 | 63,974,841,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,366,259 | 86,847,939 |
| 未払受託者報酬 | 4,580,030 | 6,381,916 |
| 未払委託者報酬 | 27,480,126 | 22,272,826 |
| その他未払費用 | 709,845 | 989,134 |
| 流動負債計 | 87,136,260 | 116,491,815 |
| 負債の部合計 | 87,136,260 | 116,491,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,642,894,206 | 18,162,537,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,816,780,882 | 45,695,812,497 |
| （分配準備積立金） | 10,653,161,815 | 23,535,596,280 |
| 元本等合計 | 43,459,675,088 | 63,858,349,837 |
| 純資産の部合計 | 43,459,675,088 | 63,858,349,837 |
| 負債・純資産合計 | 43,546,811,348 | 63,974,841,652 |
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