三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,517,418 | 18,034,062 |
| 親投資信託受益証券 | 6,491,613,042 | 9,242,147,417 |
| 未収入金 | － | 35,048,052 |
| 未収利息 | 25 | 229 |
| 流動資産計 | 6,506,130,485 | 9,295,229,760 |
| 資産の部合計 | 6,506,130,485 | 9,295,229,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,569,415 | 45,813,527 |
| 未払受託者報酬 | 600,431 | 925,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,602,503 | 5,552,148 |
| その他未払費用 | 108,017 | 166,509 |
| 流動負債計 | 13,880,366 | 52,457,555 |
| 負債の部合計 | 13,880,366 | 52,457,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,987,423,575 | 7,149,938,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,504,826,544 | 2,092,833,635 |
| （分配準備積立金） | 673,134,961 | 733,366,479 |
| 元本等合計 | 6,492,250,119 | 9,242,772,205 |
| 純資産の部合計 | 6,492,250,119 | 9,242,772,205 |
| 負債・純資産合計 | 6,506,130,485 | 9,295,229,760 |
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