三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,034,062 | 49,216,878 |
| 親投資信託受益証券 | 9,242,147,417 | 11,578,989,987 |
| 未収入金 | 35,048,052 | － |
| 未収利息 | 229 | 625 |
| 流動資産計 | 9,295,229,760 | 11,628,207,490 |
| 資産の部合計 | 9,295,229,760 | 11,628,207,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,813,527 | 40,145,361 |
| 未払受託者報酬 | 925,371 | 1,147,772 |
| 未払委託者報酬 | 5,552,148 | 6,886,588 |
| その他未払費用 | 166,509 | 206,540 |
| 流動負債計 | 52,457,555 | 48,386,261 |
| 負債の部合計 | 52,457,555 | 48,386,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,149,938,570 | 8,180,042,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,092,833,635 | 3,399,778,607 |
| （分配準備積立金） | 733,366,479 | 639,244,996 |
| 元本等合計 | 9,242,772,205 | 11,579,821,229 |
| 純資産の部合計 | 9,242,772,205 | 11,579,821,229 |
| 負債・純資産合計 | 9,295,229,760 | 11,628,207,490 |
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