- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 第8期中間計算期間末 [ 2025年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,034,062 | 49,216,878 |
| 親投資信託受益証券 | 9,242,147,417 | 11,578,989,987 |
| 未収入金 | 35,048,052 | - |
| 未収利息 | 229 | 625 |
| 流動資産合計 | 9,295,229,760 | 11,628,207,490 |
| 資産合計 | 9,295,229,760 | 11,628,207,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,813,527 | 40,145,361 |
| 未払受託者報酬 | 925,371 | 1,147,772 |
| 未払委託者報酬 | 5,552,148 | 6,886,588 |
| その他未払費用 | 166,509 | 206,540 |
| 流動負債合計 | 52,457,555 | 48,386,261 |
| 負債合計 | 52,457,555 | 48,386,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,149,938,570 | 8,180,042,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,092,833,635 | 3,399,778,607 |
| (分配準備積立金) | 733,366,479 | 639,244,996 |
| 元本等合計 | 9,242,772,205 | 11,579,821,229 |
| 純資産合計 | 9,242,772,205 | 11,579,821,229 |
| 負債純資産合計 | 9,295,229,760 | 11,628,207,490 |
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