三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/22-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,341,191 | 23,888,325 |
| 親投資信託受益証券 | 2,489,194,827 | 5,381,456,824 |
| 流動資産計 | 2,497,536,018 | 5,405,345,149 |
| 資産の部合計 | 2,497,536,018 | 5,405,345,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,555,596 | 19,877,152 |
| 未払受託者報酬 | 226,624 | 511,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,359,691 | 3,070,025 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 29,400 | 66,453 |
| 流動負債計 | 8,171,314 | 23,525,318 |
| 負債の部合計 | 8,171,314 | 23,525,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,933,482 | 4,432,665,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,431,222 | 949,153,918 |
| （分配準備積立金） | 128,624,123 | 354,328,287 |
| 元本等合計 | 2,489,364,704 | 5,381,819,831 |
| 純資産の部合計 | 2,489,364,704 | 5,381,819,831 |
| 負債・純資産合計 | 2,497,536,018 | 5,405,345,149 |
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