有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【提出】
- 2020/05/19 9:01
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三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 285,664,370,342 | |
| Ⅱ 負債総額 | 69,605,085,557 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,059,284,785 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,150,669,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2926 | |
| (10,000口当たり) | (12,926 | ) |