有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 2025年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月20日) | 328,988,324 | 328,988,324 | 10,130 | 10,130 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月23日) | 1,158,259,178 | 1,158,259,178 | 10,542 | 10,542 |
| 第3計算期間末 | (2021年 9月21日) | 2,909,941,637 | 2,909,941,637 | 11,875 | 11,875 |
| 第4計算期間末 | (2022年 9月20日) | 4,888,313,154 | 4,888,313,154 | 11,204 | 11,204 |
| 第5計算期間末 | (2023年 9月20日) | 7,904,316,332 | 7,904,316,332 | 11,644 | 11,644 |
| 第6計算期間末 | (2024年 9月20日) | 11,916,243,403 | 11,916,243,403 | 12,864 | 12,864 |
| 第7計算期間末 | (2025年 9月22日) | 17,388,016,828 | 17,388,016,828 | 13,846 | 13,846 |
| 2024年 9月末日 | 11,965,087,846 | ― | 12,921 | ― | |
| 10月末日 | 12,470,652,831 | ― | 13,070 | ― | |
| 11月末日 | 12,815,665,248 | ― | 13,095 | ― | |
| 12月末日 | 13,235,395,654 | ― | 13,162 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,657,665,217 | ― | 13,204 | ― | |
| 2月末日 | 13,754,994,535 | ― | 13,003 | ― | |
| 3月末日 | 13,914,565,955 | ― | 12,840 | ― | |
| 4月末日 | 14,010,955,491 | ― | 12,689 | ― | |
| 5月末日 | 14,589,307,129 | ― | 12,948 | ― | |
| 6月末日 | 15,425,898,597 | ― | 13,235 | ― | |
| 7月末日 | 16,267,258,225 | ― | 13,483 | ― | |
| 8月末日 | 16,723,862,826 | ― | 13,619 | ― | |
| 9月末日 | 17,390,758,293 | ― | 13,867 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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