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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

(2023年 9月29日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	31,775,000.00	4,632,690,141	4,692,490,691	△60.26

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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