中国株AI運用ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2019年4月25日
- 313万
- 2019年10月18日 +351.42%
- 1417万
- 2020年4月18日 -9.62%
- 1280万
- 2020年10月19日 +294.43%
- 5051万
- 2021年4月19日 -9.26%
- 4584万
- 2021年10月18日 +38.24%
- 6337万
- 2022年4月18日 -70.32%
- 1881万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/01/17 9:15
第2期自 2019年10月19日至 2020年10月19日 第3期自 2020年10月20日至 2021年10月18日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 27,524,973 31,002,462 剰余金減少額又は欠損金増加額 50,518,081 63,371,645 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 50,518,081 63,371,645 分配金 3,026,634 1,793,234
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