中国株AI運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 106,452,539 |
| 投資信託受益証券 | 693,048,162 |
| 親投資信託受益証券 | 7,648,177 |
| 流動資産計 | 807,148,878 |
| 資産の部合計 | 807,148,878 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 31,750,000 |
| 未払解約金 | 8,124,177 |
| 未払受託者報酬 | 63,677 |
| 未払委託者報酬 | 2,016,236 |
| 未払利息 | 303 |
| その他未払費用 | 4,872 |
| 流動負債計 | 41,959,265 |
| 負債の部合計 | 41,959,265 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 638,836,877 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,352,736 |
| 元本等合計 | 765,189,613 |
| 純資産の部合計 | 765,189,613 |
| 負債・純資産合計 | 807,148,878 |
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