- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国株 AI運用ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
中国株 AI運用ファンド
| 2021年10月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | U Access Optimum China A Equit | 15,656.93 | 16,720 | 261,783,869 | 16,615 | 260,139,891 | 95.59 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネープールマザーファンド | 2,723,474 | 0.9972 | 2,715,848 | 0.9972 | 2,715,848 | 1.00 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年10月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.59 |
| 親投資信託受益証券 | 1.00 |
| 合計 | 96.59 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
該当事項はありません。
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
該当事項はありません。
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