- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年10月18日)
(1)【投資状況】
中国株 AI運用ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
中国株 AI運用ファンド
| 2019年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 759,614,202 | 95.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,684,169 | 0.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,915,554 | 3.88 |
| 純資産総額 | 798,213,925 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,684,152 | 100.00 |
| 純資産総額 | 7,684,152 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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