有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,311百万円 器具備品 707百万円 ※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 ※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産2020/12/23 9:23 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2020/12/23 9:23
(単位:百万円)第60期(2019年3月31日) 第61期(2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 ※3 20,680 24,591
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/12/23 9:23
注記表2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在 資産の部 流動資産 預金 378,871,259 301,703,786
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2020/12/23 9:23
注記表2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在 資産の部 流動資産 預金 411,831,706 3,188,205,944
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2020/12/23 9:23
注記表2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在 資産の部 流動資産 預金 1,455,867,992 718,552,310
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2020/12/23 9:23
注記表2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,588,914,975 4,139,732,008
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2020/12/23 9:23
注記表2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 396,746,330 645,589,113
- #8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
貸借対照表2020/12/23 9:23
注記表2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 39,407,193,115 58,035,245,320
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