剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年10月 4日至 2019年 9月24日	第2期自 2019年 9月25日至 2020年 9月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	203,574,115	△4,779,232,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	35,501,687,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,800,880,977	67,143,566,843
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,800,880,977	67,143,566,843
剰余金減少額又は欠損金増加額	570,039,092	30,212,521,565
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	570,039,092	30,212,521,565
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,501,687,367	64,238,851,490

2020/12/23 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

2020/12/23 9:23

#3 注記表（連結）

2020/12/23 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

2020/12/23 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 9月23日現在
元本	63,373,285,462	83,958,817,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,007,860,681	145,488,677,028

注記表

2020/12/23 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 9月23日現在
元本	46,209,335,149	77,623,204,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,495,973,184	62,945,468,354

注記表

2020/12/23 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 9月23日現在
元本	26,349,988,728	62,918,091,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,098,292,558	49,157,591,115

注記表

2020/12/23 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 9月23日現在
元本	25,066,587,139	58,321,343,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,162,477,282	61,804,934,870

注記表

2020/12/23 9:23

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 9月23日現在
元本	390,398,338	634,336,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,340,292	10,115,017

注記表

2020/12/23 9:23

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 9月23日現在
元本	211,197,961,092	441,527,076,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,490,220,169	107,441,913,624

注記表

2020/12/23 9:23