剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2021年 9月22日至 2022年 9月21日	第5期自 2022年 9月22日至 2023年 9月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,114,037,751	△233,055,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,400,125,674	28,284,444,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,931,096,499	4,886,266,443
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,931,096,499	4,886,266,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,513,573,725	3,958,562,483
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,513,573,725	3,958,562,483
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,284,444,290	31,172,438,347

2023/12/21 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

2023/12/21 9:05

#3 注記表（連結）

2023/12/21 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

2023/12/21 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 9月21日現在
元本	59,219,776,408	60,966,207,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,994,690,426	254,452,760,869

注記表

2023/12/21 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 9月21日現在
元本	42,339,806,937	44,072,759,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,411,240,945	64,154,132,978

注記表

2023/12/21 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 9月21日現在
元本	18,428,589,771	19,015,976,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,825,469,180	37,535,877,099

注記表

2023/12/21 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 9月21日現在
元本	22,912,181,985	23,621,589,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,587,206,498	36,887,005,531

注記表

2023/12/21 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 9月21日現在
元本	315,782,513	307,207,560
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,949,081	4,688,873

注記表

2023/12/21 9:05

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月21日現在	2023年 9月21日現在
元本	187,095,112,660	191,843,730,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,214,395,565	52,655,662,906

注記表

2023/12/21 9:05