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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/23 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	233,612,554,386	円
Ⅱ 負債総額	56,521,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,556,032,992	円
Ⅳ 発行済口数	84,205,096,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7737	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/25-2025/09/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/22-2024/09/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/22-2023/09/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月4日-令和1年9月24日)

開示資料

決算

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