有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/22-2024/09/24)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 9月21日現在	2024年 9月24日現在
資産の部
流動資産
預金	279,675,539	320,393,191
コール・ローン	39,672,014	28,513,369
投資証券	56,095,902,116	58,036,280,343
派生商品評価勘定	15,164	1,200
未収入金	4,409,018	2,044,416
未収配当金	188,308,230	176,043,098
未収利息	-	182
流動資産合計	56,607,982,081	58,563,275,799
資産合計	56,607,982,081	58,563,275,799
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	57,996	5,640
未払金	11,239,038	-
未払解約金	44,831,711	4,832,557
未払利息	36	-
流動負債合計	56,128,781	4,838,197
負債合計	56,128,781	4,838,197
純資産の部
元本等
元本	19,015,976,201	15,930,330,072
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,535,877,099	42,628,107,530
元本等合計	56,551,853,300	58,558,437,602
純資産合計	56,551,853,300	58,558,437,602
負債純資産合計	56,607,982,081	58,563,275,799

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 9月21日現在	2024年 9月24日現在
1.	期首	2022年 9月22日	2023年 9月22日
	期首元本額	18,428,589,771円	19,015,976,201円
	期首からの追加設定元本額	6,400,522,675円	290,329,793円
	期首からの一部解約元本額	5,813,136,245円	3,375,975,922円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,212,293,483円	1,832,677,094円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	7,816,872円	-円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	16,560,623,741円	13,869,531,875円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	9,002,707円	25,118,091円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	867,019円	989,683円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	476,969円	873,801円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	224,895,410円	201,139,528円
	計	19,015,976,201円	15,930,330,072円
2.	受益権の総数	19,015,976,201口	15,930,330,072口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 9月22日 至 2023年 9月21日	自 2023年 9月22日 至 2024年 9月24日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 9月21日現在	2024年 9月24日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 9月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,257,028,544
合計	△1,257,028,544

(2024年 9月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	7,745,804,297
合計	7,745,804,297

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年 9月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	32,908,020	-	32,950,852	△42,832
	米ドル	5,912,000	-	5,936,236	△24,236
	加ドル	12,090,870	-	12,107,018	△16,148
	英ポンド	7,325,200	-	7,310,036	15,164
	シンガポールドル	7,579,950	-	7,597,562	△17,612
合計		32,908,020	-	32,950,852	△42,832

(2024年 9月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	23,048,260	-	23,052,700	△4,440
	ニュージーランドドル	17,992,000	-	17,990,800	1,200
	韓国ウォン	5,056,260	-	5,061,900	△5,640
合計		23,048,260	-	23,052,700	△4,440

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 9月21日現在		2024年 9月24日現在
1口当たり純資産額	2.9739円	1口当たり純資産額	3.6759円
(1万口当たり純資産額)	(29,739円)	(1万口当たり純資産額)	(36,759円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	26,061	599,403.00
		AGREE REALTY CORPORATION	25,700	1,926,729.00
		ALEXANDER & BALDWIN INC	18,817	368,436.86
		ALEXANDER'S INC	536	129,695.92
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	39,864	4,870,583.52
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,159	56,862.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,148	329,453.76
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	33,715	877,601.45
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	80,599	3,220,736.04
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	66,892	1,928,496.36
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	34,628	322,040.40
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	58,184	884,396.80
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	16,699	201,222.95
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,406	8,488,787.02
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	12,905	42,715.55
		BRANDYWINE REALTY TRUST	45,029	233,250.22
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	77,873	2,173,435.43
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	48,652	920,495.84
		BRT APARTMENTS CORP	3,398	62,455.24
		BXP INC	37,288	3,063,954.96
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,496	3,488,692.48
		CARETRUST REIT INC	39,486	1,221,696.84
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,369	84,898.80
		CENTERSPACE	3,864	285,085.92
		CHATHAM LODGING TRUST	12,668	112,998.56
		CITY OFFICE REIT INC	11,825	70,950.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,024	103,853.76
		COPT DEFENSE PROPERTIES	29,162	883,316.98
		COUSINS PROPERTIES INC	39,019	1,163,936.77
		CTO REALTY GROWTH INC	5,391	102,213.36
		CUBESMART	58,025	3,146,115.50
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	53,223	481,135.92
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	243,624	144,956.28
		DIGITAL REALTY TRUST INC	78,902	12,700,065.92
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	53,281	200,869.37
		DOUGLAS EMMETT INC	43,117	751,098.14
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	24,162	330,536.16
		EASTGROUP PROPERTIES INC	12,402	2,348,690.76
		ELME COMMUNITIES	22,720	408,732.80
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	34,826	386,220.34
		EPR PROPERTIES	19,544	965,082.72
		EQUINIX INC	24,341	21,466,814.72
		EQUITY COMMONWEALTH	26,872	531,528.16
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	47,783	3,494,370.79
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	87,427	6,770,346.88
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	45,301	1,562,431.49
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,457	5,095,910.05
		EXTRA SPACE STORAGE INC	54,331	9,950,179.34
		FARMLAND PARTNERS INC	11,078	116,319.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	19,324	2,215,303.36
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	34,127	1,904,286.60
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	23,706	709,046.46
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	26,426	45,452.72
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	70,286	3,595,128.90
		GETTY REALTY CORPORATION	12,818	411,457.80
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	9,586	152,417.40
		GLADSTONE LAND CORP	8,550	119,785.50
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	14,729	144,196.91
		GLOBAL NET LEASE INC	49,636	434,315.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	92,834	1,687,722.12
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	181,762	4,102,368.34
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	27,191	913,617.60
		HOST HOTELS & RESORTS INC	179,502	3,344,122.26
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	31,261	156,305.00
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	57,534	1,216,844.10
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	15,324	75,087.60
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7,248	991,381.44
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	17,388	512,772.12
	INVITATION HOMES INC	145,935	5,326,627.50
	IRON MOUNTAIN INC	75,238	8,911,188.72
	JBG SMITH PROPERTIES	21,852	394,428.60
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	219,100	60,252.50
	KILROY REALTY CORPORATION	27,560	1,101,022.00
	KIMCO REALTY CORP	172,244	4,070,125.72
	KITE REALTY GROUP TRUST	56,777	1,509,132.66
	LAMAR ADVERTISING CO-A	22,489	3,041,187.47
	LINEAGE INC	15,185	1,224,670.25
	LTC PROPERTIES INC	11,125	408,955.00
	LXP INDUSTRIAL TRUST	75,197	767,761.37
	MACERICH CO/THE	55,392	973,237.44
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	432,047	52,277.68
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	154,836	910,435.68
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	29,951	4,901,780.66
	MODIV INDUSTRIAL INC	2,026	34,239.40
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	17,940	881,392.20
	NATL HEALTH INVESTORS INC	11,284	955,867.64
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	3,531	107,695.50
	NETSTREIT CORP	19,381	318,042.21
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	9,495	58,489.20
	NEXPOINT RESIDENTIAL	5,677	255,351.46
	NNN REIT INC	47,483	2,290,105.09
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	32,711.33
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	66,030	2,707,890.30
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,069	114,583.04
	ORION OFFICE REIT INC	12,343	50,482.87
	OUTFRONT MEDIA INC	35,147	650,219.50
	PARAMOUNT GROUP INC	41,575	211,616.75
	PARK HOTELS & RESORTS INC	54,294	828,526.44
	PEAKSTONE REALTY TRUST	9,704	144,977.76
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	31,421	438,637.16
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	31,763	1,220,969.72
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	31,101	306,655.86
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,038	204,168.42
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	5,728	83,915.20
	PRIME US REIT	202,620	37,889.94
	PROLOGIS INC	237,381	30,059,556.03
	PUBLIC STORAGE	40,385	14,740,928.85
	REALTY INCOME CORP	223,248	13,912,815.36
	REGENCY CENTERS CORP	41,839	3,018,265.46
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	32,230	510,845.50
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	55,987	2,900,686.47
	RLJ LODGING TRUST	39,424	387,143.68
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	15,460	1,704,619.60
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	60,058	1,153,113.60
	SAFEHOLD INC	11,591	314,579.74
	SAUL CENTERS INC	3,408	139,864.32
	SERVICE PROPERTIES TRUST	43,770	212,284.50
	SIMON PROPERTY GROUP INC	78,570	13,211,545.50
	SITE CENTERS CORP	11,562	684,817.26
	SL GREEN REALTY CORP	16,678	1,195,812.60
	STAG INDUSTRIAL INC	46,914	1,850,288.16
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	26,542	184,732.32
	SUN COMMUNITIES INC	30,027	4,210,385.94
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	52,602	561,789.36
	TANGER INC	27,955	900,430.55
	TERRENO REALTY CORP	24,932	1,725,793.04
	UDR INC	76,893	3,563,990.55
	UMH PROPERTIES INC	17,281	344,583.14
	UNITI GROUP INC	63,878	343,024.86
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	3,149	144,350.16
	URBAN EDGE PROPERTIES	30,124	641,641.20
	VENTAS INC	105,950	6,803,049.50
	VERIS RESIDENTIAL INC	20,303	363,017.64
	VICI PROPERTIES INC	268,263	8,922,427.38
	VORNADO REALTY TRUST	42,470	1,661,426.40
	WELLTOWER INC	148,392	19,081,727.28
	WHITESTONE REIT	11,667	157,037.82
	WP CAREY INC	56,001	3,547,663.35
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	26,506	402,626.14
米ドル小計			7,367,726	317,014,380.76
				(45,567,647,090)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	16,464	323,023.68
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,260	97,712.20
		BOARDWALK EQUITIES INC	6,351	552,791.04
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	21,101	1,174,903.68
		CHOICE PROPERTIES REIT	42,169	640,125.42
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,714	186,604.02
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,804	221,416.16
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	35,381	511,609.26
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,395	54,079.10
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	26,579	498,622.04
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,857	636,731.28
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	33,939	389,619.72
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17,551	223,950.76
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,022	317,865.52
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,648	95,846.56
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,944	92,700.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,802	69,281.76
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	32,841	182,595.96
		PRIMARIS REIT	12,438	197,888.58
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	38,079	784,046.61
		SLATE GROCERY REIT	6,982	99,423.68
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	18,765	506,842.65
加ドル小計			390,086	7,857,679.68
				(834,721,312)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	12,314	785,017.50
		ALTAREA	1,217	131,436.00
		CARE PROPERTY INVEST	10,115	149,297.40
		CARMILA	14,591	260,595.26
		COFINIMMO	9,549	635,008.50
		COVIVIO	13,621	760,051.80
		CROMWELL REIT EUR	81,360	129,362.40
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	11,271	287,410.50
		GECINA SA	13,227	1,413,966.30
		HAMBORNER REIT AG	17,845	117,241.65
		ICADE	8,080	218,968.00
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	17,269	43,776.91
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	85,615	535,093.75
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	129,693	116,204.92
		KLEPIERRE	56,453	1,674,395.98
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,373	116,708.76
		MERCIALYS	22,261	273,810.30
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	101,820	1,177,039.20
		MONTEA	4,621	349,809.70
		NSI NV	4,727	99,030.65
		RETAIL ESTATES	3,225	213,817.50
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	7,816	325,927.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	25,671	1,971,019.38
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,539	1,119,348.62
		WERELDHAVE NV	9,878	146,589.52
		XIOR STUDENT HOUSING NV	8,788	300,989.00
ユーロ小計			730,939	13,351,916.70
				(2,131,232,943)
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	95,935	54,587.01
		AEW UK REIT PLC	48,766	47,985.74
		ASSURA PLC	769,097	321,174.90
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	174,176	165,641.37
		BIG YELLOW GROUP PLC	50,731	655,444.52
		BRITISH LAND COMPANY PLC	236,544	1,063,501.82
		CLS HOLDINGS PLC	40,564	37,481.13
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	105,991	88,184.51
		DERWENT LONDON PLC	28,915	710,730.70
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	153,679	151,834.85
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	106,734	384,776.07
		HAMMERSON PLC	1,149,067	358,738.71
		HELICAL PLC	29,147	66,600.89
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	106,581	96,988.71
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	193,782	1,280,899.02
		LIFE SCIENCE REIT PLC	110,213	35,929.43
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	527,125	1,090,094.50
		NEWRIVER REIT PLC	77,992	64,187.41
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	138,667	103,861.58
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	346,771	349,198.39
		PRS REIT PLC/THE	127,199	127,962.19
		REGIONAL REIT LTD	39,562	54,674.68
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	55,579	505,213.11
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	139,902	73,308.64
		SEGRO PLC	345,087	3,045,737.86
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	505,160	765,317.40
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	317,774	237,377.17
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	151,501	136,956.90
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	103,176	66,548.52
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	630,992	1,024,731.00
		UNITE GROUP PLC/THE	105,470	1,008,820.55
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	116,651	144,647.24
		WAREHOUSE REIT PLC	103,182	91,316.07
		WORKSPACE GROUP PLC	34,600	225,938.00
英ポンド小計			8,281,496	14,733,965.24
				(2,826,858,570)
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	125,548	168,234.32
		ABACUS STORAGE KING	147,049	191,898.94
		ARENA REIT	91,703	385,152.60
		BWP TRUST	143,739	534,709.08
		CENTURIA CAPITAL GROUP	209,494	421,082.94
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	139,544	460,495.20
		CENTURIA OFFICE REIT	121,951	148,780.22
		CHARTER HALL GROUP	120,866	1,891,552.90
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	172,621	702,567.47
		CHARTER HALL RETAIL REIT	134,739	485,060.40
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	82,937	240,517.30
		CROMWELL PROPERTY GROUP	384,121	157,489.61
		DEXUS INDUSTRIA REIT	60,062	175,381.04
		DEXUS/AU	273,124	2,051,161.24
		GOODMAN GROUP	447,749	16,002,549.26
		GPT GROUP	487,119	2,450,208.57
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	76,727	207,930.17
		HEALTHCO REIT	135,702	156,057.30
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	472,086	590,107.50
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	55,089	206,583.75
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	99,588	501,923.52
		MIRVAC GROUP	1,022,636	2,300,931.00
		NATIONAL STORAGE REIT	333,989	848,332.06
		REGION RE LTD	302,055	703,788.15
		RURAL FUNDS GROUP	103,455	202,771.80
		SCENTRE GROUP	1,324,233	4,859,935.11
		STOCKLAND	608,083	3,180,274.09
		VICINITY CENTRES	982,165	2,249,157.85
		WAYPOINT REIT	172,386	461,994.48
豪ドル小計			8,830,560	42,936,627.87
				(4,213,371,292)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	258,598	545,641.78
ニュージーランドドル小計			258,598	545,641.78
				(49,096,847)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	503,000	940,610.00
		FORTUNE REIT	398,900	1,707,292.00
		LINK REIT	659,580	25,723,620.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	165,000	308,550.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	539,610	512,629.50
香港ドル小計			2,266,090	29,192,701.50
				(538,897,269)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	177,917	234,850.44
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	893,232	2,545,711.20
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	645,492	609,989.94
		CAPITALAND CHINA TRUST	310,285	228,059.47
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,298,892	2,714,684.28
		CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	74,193	6,158.01
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	172,200	166,173.00
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00
		ESR-LOGOS REIT	1,596,519	447,025.32
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	295,600	189,184.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	298,805	684,263.45
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	767,760	882,924.00
		KEPPEL DC REIT	344,377	754,185.63
		KEPPEL REIT	588,900	565,344.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	477,052	283,845.94
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	540,608	1,346,113.92
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	867,487	1,240,506.41
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	604,331	882,323.26
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	545,300	174,496.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	102,500	413,075.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	154,400	104,992.00
		STARHILL GLOBAL REIT	394,000	208,820.00
		SUNTEC REIT	543,400	717,288.00
シンガポールドル小計			11,763,550	15,419,697.27
				(1,716,674,897)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	40,285	213,510,500.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	12,128	65,733,760.00
		JR REIT XXVII	45,388	163,623,740.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	12,676	60,591,280.00
		LOTTE REIT CO LTD	34,731	129,893,940.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19,114	120,227,060.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS(N)	6,815	3,339,350.00
		SK REITS CO LTD	34,097	182,418,950.00
韓国ウォン小計			205,234	939,338,580.00
				(101,166,765)
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	197,705	334,121.45
		REIT 1 LTD	51,282	725,127.48
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	63,926	434,377.17
イスラエルシュケル小計			312,913	1,493,626.10
				(56,613,358)
	合計			58,036,280,343
				(58,036,280,343)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	140銘柄	100.0%	78.4%
加ドル	投資証券	22銘柄	100.0%	1.4%
ユーロ	投資証券	26銘柄	100.0%	3.7%
英ポンド	投資証券	36銘柄	100.0%	4.9%
豪ドル	投資証券	29銘柄	100.0%	7.3%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	23銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。