剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 3月23日至 2021年 9月21日	当期自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,352,482,650	△272,031,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,407,609,667	30,860,221,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,434,859,242	2,350,404,828
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,434,859,242	2,350,404,828
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,032,855,340	4,401,427,880
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,032,855,340	4,401,427,880
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,751,407,482	3,257,962,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,860,221,000	15,610,199,068

2022/06/21 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 3月22日現在
元本	63,130,131,603	60,611,832,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	175,710,763,474	192,319,737,053

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 3月22日現在
元本	48,129,522,181	46,839,620,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,303,648,973	55,755,978,041

注記表

2022/06/21 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 3月22日現在
元本	28,868,868,987	21,586,341,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,666,930,630	41,945,449,446

注記表

2022/06/21 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 3月22日現在
元本	29,585,033,053	26,825,573,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,160,235,158	41,467,885,297

注記表

2022/06/21 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 3月22日現在
元本	422,120,182	345,905,416
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,674,226	5,447,780

注記表

2022/06/21 9:08

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 3月22日現在
元本	207,828,189,020	195,982,466,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,280,028,646	89,978,635,736

注記表

2022/06/21 9:08