剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月25日至 2025年 3月21日	当期自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,390,826	225,860,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,227,040,652	△2,652,327,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,808,616	298,280,064
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,874,144	288,458,602
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,934,472	9,821,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	260,099,981	77,768,362
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,102,136	59,139,378
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,997,845	18,628,984
分配金	1,917,254,357	1,725,841,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,652,327,716	3,765,125,576

2025/12/22 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

2025/12/22 9:30

#3 注記表（連結）

2025/12/22 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

2025/12/22 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月21日現在	2025年 9月22日現在
元本	65,379,894,260	65,218,577,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	375,641,365,211	448,826,027,731

注記表

2025/12/22 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 3月21日現在	2025年 9月22日現在
元本	42,241,159,459	41,221,412,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,115,013,770	105,281,196,299

注記表

2025/12/22 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 3月21日現在	2025年 9月22日現在
元本	13,158,544,805	12,112,358,409
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,088,399,607	32,406,977,615

注記表

2025/12/22 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 3月21日現在	2025年 9月22日現在
元本	21,691,808,667	17,359,730,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,789,303,428	33,210,543,858

注記表

2025/12/22 9:30

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 3月21日現在	2025年 9月22日現在
元本	252,543,874	237,670,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,228,226	4,493,802

注記表

2025/12/22 9:30

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月21日現在	2025年 9月22日現在
元本	138,923,575,533	114,099,602,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,206,838,121	73,887,467,508

注記表

2025/12/22 9:30