剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日	当期自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	225,860,431	242,374,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,652,327,716	3,765,125,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	298,280,064	219,597,781
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,458,602	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,821,462	219,597,781
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,768,362	848,869,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,139,378	848,869,584
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,628,984	-
分配金	1,725,841,532	1,664,690,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,765,125,576	3,301,462,451

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月23日現在
元本	65,218,577,074	66,986,648,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	448,826,027,731	495,274,641,742

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月23日現在
元本	41,221,412,945	40,268,648,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,281,196,299	128,384,014,905

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月23日現在
元本	12,112,358,409	10,169,845,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,406,977,615	30,523,080,201

注記表

2026/06/22 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月23日現在
元本	17,359,730,903	16,052,467,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,210,543,858	31,456,983,239

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月23日現在
元本	237,670,626	236,105,615
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,493,802	5,136,918

注記表

2026/06/22 9:21

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月23日現在
元本	114,099,602,368	96,461,731,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,887,467,508	67,558,709,885

注記表

2026/06/22 9:21