有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 107,280,252,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,572,117,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,708,134,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,335,403,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6419 | 円 |
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