インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月23日 | 2026年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,785,170,539 | 5,893,073,284 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,249,517 |
| 未収入金 | 36,249,157 | 1,867,491 |
| 流動資産計 | 5,821,419,696 | 5,905,190,292 |
| 資産の部合計 | 5,821,419,696 | 5,905,190,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,712,584 | 57,539,562 |
| 未払金 | 291,954 | 169,552 |
| 未払解約金 | 36,469,092 | 3,654,673 |
| 未払受託者報酬 | 2,873,462 | 3,069,239 |
| 未払委託者報酬 | 46,837,294 | 50,028,589 |
| その他未払費用 | 2,873,332 | 3,069,115 |
| 流動負債計 | 160,057,718 | 117,530,730 |
| 負債の部合計 | 160,057,718 | 117,530,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,634,548,882 | 3,503,185,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,026,813,096 | 2,284,473,793 |
| （分配準備積立金） | 623,301,830 | 511,746,623 |
| 元本等合計 | 5,661,361,978 | 5,787,659,562 |
| 純資産の部合計 | 5,661,361,978 | 5,787,659,562 |
| 負債・純資産合計 | 5,821,419,696 | 5,905,190,292 |
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