イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/25-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,225,373 | 3,219,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,708,239,657 | 1,689,308,475 |
| 未収入金 | 1,747,409 | 1,385,436 |
| 流動資産計 | 1,713,212,439 | 1,693,913,830 |
| 資産の部合計 | 1,713,212,439 | 1,693,913,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,836,889 | 1,851,156 |
| 未払受託者報酬 | 520,152 | 472,185 |
| 未払委託者報酬 | 18,205,071 | 16,526,471 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 810,842 | 676,755 |
| 流動負債計 | 21,372,963 | 19,526,576 |
| 負債の部合計 | 21,372,963 | 19,526,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,393,804,661 | 1,335,702,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,034,815 | 338,685,109 |
| （分配準備積立金） | 318,461,081 | 312,706,840 |
| 元本等合計 | 1,691,839,476 | 1,674,387,254 |
| 純資産の部合計 | 1,691,839,476 | 1,674,387,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,212,439 | 1,693,913,830 |
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