剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2024年10月25日至 2025年 4月24日	第14期自 2025年 4月25日至 2025年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,880,682	14,490,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)	261,545,158	144,565,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	445,969	13,556,100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	445,969	13,556,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,401,394	26,439,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,401,394	26,439,619
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	144,565,596	284,424,268

2026/01/22 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		828,729
利益剰余金合計		828,729

2.中間損益計算書

2026/01/22 9:00

#3 注記表（連結）

2026/01/22 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593

2026/01/22 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	315,870,283	271,871,961
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		189,010,536	326,481,326

(注)「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月25日から10月24日までおよび10月25日から翌年4月24日までであります。
注記表

2026/01/22 9:00